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比特币交易所2021-01-25

火币网客服400电话 火币网客服400电话 比特币交易所  第1张

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1.价值40亿美元的比特币期权将于1月29日到期

在过去两周,比特币价格似乎失去了动力,一些分析师认为,在可预见的未来,空头将处于控制之中。

看看衍生品市场的数据,我们可以更清楚地了解机构层面正在发生什么,以及大型参与者的行动将如何影响现货市场。

在1月14日达到106亿美元的峰值后,比特币开放合约(BTC)跌至84亿美元。1月29日的月有效期继续分离,占总数的47%。

尽管40亿美元的到期日可能很重要,但必须考虑到这些期权在看涨期权(中性看涨)和看跌期权之间是不同的。此外,在几周前的1月29日,有机会以52000美元收购BTC或许是合理的,但现在已经不算什么了。

BTC合约期权未偿总额。来源:Bybt.com

从以上数据可以看出,德比特交易所仍然保持着绝对的领先地位,市场份额为83%。然而,为了理解这种到期的可能性有多大,我们必须调整数据,并将两个看涨期权与当前BTC  32,000美元附近的期权进行比较。

现在恐慌还为时过早

大多数交易所提供每月到期的合约,一些交易所每周提供短期合约期权。2020年12月25日,历史上最大的到期日,因为价值24亿美元的合约期权到期。这个数字占合约所有未平仓股票的31%,显示了一年中期权通常是如何分配的。

BTC合约总期权到期未平仓。来源:bybt.com

根据Bybt.com的数据,1月29日到期的日历上有10.7万BTC。到期日占期权市场总未平仓量的45%。

值得注意的是,并非所有期权到期后都会被交易,因为有些罢工听起来不合理,尤其是考虑到还剩不到五天的时间。

BTC在1月29日总结了期权的行权价格。来源:bybt.com

当比特币创下4.2万美元的历史新高时,一些超级看涨的看涨期权被交易,但随着BTC价格的调整,这些短期期权变得一文不值。

目前在计算价格时,1月29日价格在4万美元以上的看涨期权有68%以上应该忽略。也可以说看跌期权在25000美元以下。这些占未平仓头寸的76%。

根据这一数据,1月29日到期的期权总额中,约有7.45亿美元不到4万美元。同时,高于25,000美元的看跌期权的总看跌期权为3亿美元。因此,1月29日调整后的合约开盘价为10.5亿美元,持有的看涨期权比率为0.40。

偏离表明做市商不愿意承担风险

对未平仓头寸的分析可以提供已经过去的交易数据,而时滞指标可以实时监控期权。这个指标更为重要,因为30天前BTC的交易价格还不到23,500美元。因此,合约开盘接近这个水平并不意味着看跌。

分析期权时,30%至20%的差异是最相关的指标。该指标并排比较看涨期权和看跌期权。

10%的偏差表明看涨期权的交易价格略高于看跌/中性看跌期权。另一方面,负偏度意味着更高的下行保护成本,这表明交易者是看跌的。

Deribit比特币期权有30-20%的偏差。资料来源:genesisvolatility.io

根据上面显示的数据,上一次看空情绪发生在1月10日,当时比特币价格暴跌15%。在此之后,乐观情绪达到49,这是过去12个月来从未见过的30%至20%的极端偏差。

每当指数超过20,就反映了做市商和专业人士对潜在价格上涨的担忧,被认为是看涨的。另一方面,自1月20日以来维持的0至10的当前范围被认为是中性的。

尽管40亿美元期权的到期可能令人担忧,但近74%的期权被认为毫无价值。至于1月29日到期,多头因调整头寸较大,仍在控制之中。

熊市挺合理的,3.2万美元

1月29日,BTC总期权的行权价格公开合约来源:Bybt.com

尽管多头的整体优势,看跌期权的看跌期权仍在33,000美元至35,000美元之间徘徊。然而,1200 BTC的合约优势被1950 BTC的合约不平衡所抵消,优先买入期权价格从28000美元上涨到32000美元。

总之,就目前的情况来看,多头似乎已经完全控制了周五的到期日,尽管2.8万美元到3.5万美元之间的激励是合理平衡的。总的来说,在1月29日之前,双方都没有获得太多增加波动性的机会。

2.主流货币市场分析

随着比特币价格交易的整合,交易员们正密切关注机构投资者的新购买行为,以评估BTC修正是否已经结束。


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